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創建銀行帳戶

創建銀行帳戶

用戶必須透過銀行創建銀行帳戶。用戶不可以透過Chart Of Account(帳戶圖表)創建銀行子帳戶。

進入Banking(銀行) > Bank Account (銀行帳戶), 按 New (新增)。輸入Name (銀行名稱), Account Number (帳戶號碼), Currency (貨幣)。按Save(儲存)。

Bank Account  Name: *  Account Number:*  Currency:*  Bank Name:  Description:  Das HKD current  888-123-999-87654  Z] Is Cheque Account

系統會自動創建一個會計帳戶。如這是外國貨幣 (例子中是港元) 銀行,將會創建一個附帶的 Currency Exchange Account (貨幣兌換帳戶)
跟進 Default Currency (預設貨幣) (例子中是美金) 價值。

Account  Cod e: *  Name: *  Type:  Account Sub Type:  oas HKD current  oas HKD current  Asset  Bank  u Is 8SAccount  Is Parent Node  Card:  Description:  Currency:*  Currency Exchange Account:  Temp Run Balance:  DBS HKD Current -Exchange Account  x  $0.00

資金流管理

要查看銀行結餘,用戶可以進入Banking (銀行) > Bank Register Line (銀行登錄列),選擇銀行和日期範圍,然後按 Show Bank Register (顯示銀行登錄)。

Source Transaction  BR-OOOOOOOI  Number  Type  Bank receipt  Card  Walkin Customer  Line Amount  $3,955.00  Balance Amount Per System  $3,955.00

所有被選擇銀行的交易事項和Bank Balance Per System Record (每個系統記錄的銀行結餘) 都會被顯示出來。這個結餘是基於輸入系統的數據計算出來。因此,如數據輸入出現延誤,或會導致無法反映真實的銀行結餘。

輸入核對銀行結餘

當數據輸入並非最新數據但用戶仍希望跟進銀行結餘,可以透過銀行/網上銀行查詢。然後可以在特定日期結束時獲得結餘。例如在2019年4月3日結束時,用戶進入網上銀行以及查詢到銀行結餘為 $18,000

用戶可以輸入這個結餘到系統中。進入Bank Account Detail View(銀行帳戶詳細檢視)

Bank Account  Name: *  Account Number:*  RM8 current  888-999-12345

然後輸入日結餘

bank account

返回至Bank Register(銀行登記)和檢視Bank Register(銀行登記)。

請注意,Balance Amount Per Actual (實際的結餘金額) 如今是 $21,955,等於核對結餘 + 存款

即使數據並沒有完全輸入,用戶可以繼續更新Last Check Balance (最後核對結餘)以跟進已更新的銀行結餘。

Type  Bank receipt  Card  Walkin Customer  Line Amount  $3,955.00  Balance Amount Per System Record  $3,955.00  Balance Amount Per Actual  $21,955.00